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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.459
-49.718
-32.695
13.658
-7.359
-
Abschreibung und Amortisierung
12.590
12.490
11.800
14.035
14.034
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-697
-784
-440
-10.303
-1.007
-
Aktienbasierte Vergütung
2.869
1.727
2.066
1.911
2.368
-
Änderung des Betriebskapitals
-40.799
9.413
-2.704
-27.351
-24.111
-
Forderungen
-7.836
5.340
-1.528
-11.117
-22.721
-
Inventar
-20.220
9.481
-3.505
-31.744
-3.225
-
Sonstiges Betriebskapital
-75.127
-28.767
-49.144
-57.951
-42.272
-
Sonstige Posten (unbar)
3.195
2.918
-565
-919
7.988
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-60.091
-13.193
-34.615
-43.793
-35.149
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.036
-15.574
-14.529
-14.158
-7.123
-
Erwerbungen, netto
0
-
0
-5.948
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
31.445
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
198
161
731
600
207
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
17.207
-15.413
17.647
2.290
13.842
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-76.304
-39.904
-55.441
-82.958
-53.523
-
Ausgegebene Stammaktien
0
-
0
120.727
13.904
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.200
-8.687
-5.200
-7.451
-5.948
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-11.982
-2.224
-19.423
104.726
39.691
-
Netto-Änderung bei Cash
-55.398
-31.331
-38.708
60.630
18.250
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
141.899
86.184
124.892
64.262
46.012
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
87.033
54.853
86.184
124.892
64.262
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-60.091
-13.193
-34.615
-43.793
-35.149
-
Investitionsaufwand
-15.036
-15.574
-14.529
-14.158
-7.123
-
Freier Cashflow
-75.127
-28.767
-49.144
-57.951
-42.272
-
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