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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
242.000
37.000
172.000
82.000
171.000
-
Abschreibung und Amortisierung
255.000
254.000
262.000
282.000
371.000
-
Aktienbasierte Vergütung
28.000
25.000
20.000
24.000
34.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-44.000
-311.000
-170.000
109.000
165.000
-
Sonstiges Betriebskapital
460.000
178.000
263.000
453.000
765.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
8.000
9.000
-9.000
3.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
556.000
260.000
316.000
533.000
829.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-96.000
-82.000
-53.000
-80.000
-64.000
-
Erwerbungen, netto
-24.000
-26.000
-23.000
-53.000
-47.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.000
172.000
12.000
40.000
5.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
113.000
65.000
-62.000
-92.000
-104.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8.735.000
-10.430.000
-5.053.000
-4.363.000
-4.180.000
-
Ausgegebene Stammaktien
2.845.800
-
-
-
0
2.846.000
Ausgeschüttete Dividenden
-262.000
-262.000
-262.000
-261.000
-208.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.000
-5.000
-6.000
-11.000
-12.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
-250.000
-414.000
-718.000
3.800.900
Netto-Änderung bei Cash
81.000
-87.000
4.000
27.000
7.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
502.000
519.000
493.000
490.000
492.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
583.000
436.000
519.000
493.000
490.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
556.000
260.000
316.000
533.000
829.000
-
Investitionsaufwand
-96.000
-82.000
-53.000
-80.000
-64.000
-
Freier Cashflow
460.000
178.000
263.000
453.000
765.000
-