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Worley Limited (WOR.AX)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
37.000
37.000
172.000
82.000
171.000
Abschreibung und Amortisierung
254.000
254.000
262.000
282.000
371.000
Aktienbasierte Vergütung
25.000
25.000
20.000
24.000
34.000
Änderung des Betriebskapitals
-311.000
-311.000
-170.000
109.000
165.000
Sonstiges Betriebskapital
178.000
178.000
263.000
453.000
765.000
Sonstige Posten (unbar)
8.000
8.000
9.000
-9.000
3.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
260.000
260.000
316.000
533.000
829.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-82.000
-82.000
-53.000
-80.000
-64.000
Erwerbungen, netto
-26.000
-26.000
-23.000
-53.000
-47.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.000
172.000
12.000
40.000
5.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
65.000
65.000
-62.000
-92.000
-104.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10.430.000
-10.430.000
-5.053.000
-4.363.000
-4.180.000
Ausgegebene Stammaktien
2.845.800
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-262.000
-262.000
-262.000
-261.000
-208.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.000
-5.000
-6.000
-11.000
-12.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
-250.000
-414.000
-718.000
Netto-Änderung bei Cash
-87.000
-87.000
4.000
27.000
7.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
519.000
519.000
493.000
490.000
492.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
436.000
436.000
519.000
493.000
490.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
260.000
260.000
316.000
533.000
829.000
Investitionsaufwand
-82.000
-82.000
-53.000
-80.000
-64.000
Freier Cashflow
178.000
178.000
263.000
453.000
765.000