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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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1,6600-0,1000 (-5,68%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
1,6900 +0,03 (+1,81%)
Nachbörse: 07:50PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.224.903
90.801
164.417
-26.483
Abschreibung und Amortisierung
198.822
193.828
172.431
174.836
Aktienbasierte Vergütung
84.323
60.784
49.265
12.915
Änderung des Betriebskapitals
-360.486
-427.209
-475.664
-404.612
Inventar
-6.723
22.681
-136.404
-60.635
Verbindlichkeiten
102.039
-22.763
71.775
46.303
Sonstiges Betriebskapital
62.758
67.983
119.105
109.055
Sonstige Posten (unbar)
426.972
440.567
393.764
464.991
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
305.236
346.003
358.215
268.615
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-242.478
-278.020
-239.110
-159.560
Erwerbungen, netto
-6.385
-44.640
-4.334
0
Erwerbungen von Investitionen
-
0
0
-1.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
24.878
0
6.135
73
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
2.336
226
3.302
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-223.776
-320.324
-237.083
-157.185
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-84.786
-145.083
-1.694.425
-1.558.294
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
936.041
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
0
-105
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.711
-15.555
-28.542
-250
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-90.849
-33.842
-18.782
-146.608
Netto-Änderung bei Cash
-9.389
-8.163
102.350
-35.178
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
151.623
221.890
119.540
154.718
Barbestand zum Ende des Zeitraums
142.234
213.727
221.890
119.540
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
305.236
346.003
358.215
268.615
Investitionsaufwand
-242.478
-278.020
-239.110
-159.560
Freier Cashflow
62.758
67.983
119.105
109.055