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Cashflow
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31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-358.000
-330.000
342.000
893.000
323.000
-
Abschreibung und Amortisierung
199.000
199.000
208.000
197.000
176.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-137.000
-136.000
21.000
74.000
-9.000
-
Aktienbasierte Vergütung
17.000
13.000
31.000
29.000
15.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-26.000
-238.000
-506.000
-307.000
650.000
-
Inventar
79.000
120.000
-397.000
-259.000
294.000
-
Verbindlichkeiten
45.000
-122.000
-101.000
161.000
60.000
-
Sonstiges Betriebskapital
8.000
-151.000
-112.000
457.000
903.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
474.000
30.000
-367.000
-190.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
267.000
91.000
173.000
666.000
1.062.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-259.000
-242.000
-285.000
-209.000
-159.000
-
Erwerbungen, netto
-
-2.000
-19.000
-1.174.000
-9.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-5.000
-118.000
-9.000
-50.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
95.000
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
4.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-239.000
-222.000
-162.000
-1.376.000
-168.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-152.000
-152.000
-6.000
-102.000
-353.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-4.000
-10.000
-130.000
-359.000
-38.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-75.000
-113.000
-150.000
-101.000
-73.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-2.000
-2.000
2.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-75.000
-120.000
-279.000
-152.000
-126.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-42.000
-248.000
-268.000
-868.000
776.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
359.000
582.000
850.000
1.718.000
942.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
312.000
334.000
582.000
850.000
1.718.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
267.000
91.000
173.000
666.000
1.062.000
-
Investitionsaufwand
-259.000
-242.000
-285.000
-209.000
-159.000
-
Freier Cashflow
8.000
-151.000
-112.000
457.000
903.000
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