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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-31.657
-34.867
-12.332
Abschreibung und Amortisierung
16.372
17.487
14.801
Änderung des Betriebskapitals
850
8.559
-7.865
Inventar
-4.482
-5.323
3.563
Sonstiges Betriebskapital
-16.299
-12.954
-1.248
Sonstige Posten (unbar)
6.814
6.090
4.046
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.422
-5.568
-507
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.877
-7.386
-741
Erwerbungen, netto
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.669
-3.300
292
Netto-Änderung bei Cash
-97
-5.661
-5.557
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.789
9.148
14.126
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.692
3.656
9.148
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.422
-5.568
-507
Investitionsaufwand
-6.877
-7.386
-741
Freier Cashflow
-16.299
-12.954
-1.248
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