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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:26AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.590
-1.590
-2.556
-2.074
-4.061
Abschreibung und Amortisierung
326,752
326,752
252,105
126,464
162,686
Aktienbasierte Vergütung
140,858
140,858
390,591
1.086
-
Änderung des Betriebskapitals
125,819
125,819
98,371
-477,581
627,205
Forderungen
22,161
22,161
7,204
-28,204
9,28
Verbindlichkeiten
16,582
16,582
16,768
-278,103
444,651
Sonstiges Betriebskapital
-1.279
-1.279
-2.542
-1.822
-200,203
Sonstige Posten (unbar)
-195,895
-195,895
-34,43
-307,64
3,252
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.193
-1.193
-1.849
-1.637
-200,203
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-86,723
-86,723
-693,293
-185,167
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-14,855
-0,508
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-86,723
-86,723
-693,293
-199,022
-0,508
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-375,437
-375,437
-694,061
-183,817
-98,263
Ausgegebene Stammaktien
1.237
1.237
2.500
997,5
197,625
Sonstige Finanzaktivitäten
-91,108
-91,108
-248,573
-44,504
-18,454
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.280
1.280
2.472
1.949
222,429
Netto-Änderung bei Cash
0,602
0,602
-69,908
112,555
21,718
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
72,088
72,088
141,996
29,441
7,723
Barbestand zum Ende des Zeitraums
72,69
72,69
72,088
141,996
29,441
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.193
-1.193
-1.849
-1.637
-200,203
Investitionsaufwand
-86,723
-86,723
-693,293
-185,167
-
Freier Cashflow
-1.279
-1.279
-2.542
-1.822
-200,203