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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.350.000
1.540.000
1.816.000
431.000
963.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.561.000
2.530.000
2.407.000
2.419.000
2.427.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
879.000
849.000
831.000
629.000
475.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-181.000
-75.000
-577.000
-299.000
311.000
-
Forderungen
88.000
-168.000
-218.000
-302.000
368.000
-
Inventar
-196.000
45.000
-698.000
-
-
-
Verbindlichkeiten
28.000
56.000
400.000
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
3.417.000
3.509.000
3.047.000
3.663.000
3.929.000
-
Sonstige Posten (unbar)
1.149.000
979.000
536.000
1.149.000
878.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.791.000
5.851.000
4.912.000
5.119.000
5.521.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.374.000
-2.342.000
-1.865.000
-1.456.000
-1.592.000
-
Erwerbungen, netto
-
0
-813.000
0
-
0
Erwerbungen von Investitionen
53.000
-2.000
-180.000
-272.000
-346.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
229.000
76.000
417.000
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
563.000
602.000
-139.000
1.437.000
186.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.529.000
-1.666.000
-2.580.000
-291.000
-1.738.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.338.000
-2.368.000
-2.437.000
-2.953.000
-3.248.000
-
Ausgegebene Stammaktien
121.000
68.000
124.000
134.000
31.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.946.000
-1.962.000
-1.846.000
-1.431.000
-706.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-427.000
-425.000
-411.000
-386.000
-372.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-307.000
-331.000
-292.000
-186.000
-56.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.201.000
-4.049.000
-3.006.000
-4.426.000
-3.035.000
-
Netto-Änderung bei Cash
67.000
138.000
-671.000
403.000
747.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.874.000
2.313.000
2.984.000
2.581.000
1.834.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.935.000
2.451.000
2.313.000
2.984.000
2.581.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.791.000
5.851.000
4.912.000
5.119.000
5.521.000
-
Investitionsaufwand
-2.374.000
-2.342.000
-1.865.000
-1.456.000
-1.592.000
-
Freier Cashflow
3.417.000
3.509.000
3.047.000
3.663.000
3.929.000
-
