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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.056
-12.752
-19.152
-11.097
-5.251
Abschreibung und Amortisierung
1.872
1.858
1.394
107,898
60,259
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-71,425
-128,843
-
-
Aktienbasierte Vergütung
2.865
4.264
7.978
5.243
467,7
Änderung des Betriebskapitals
1.569
1.772
389,886
-647,441
544,861
Inventar
-
0
-120,336
0
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
1.139
Sonstiges Betriebskapital
-4.187
-4.992
-9.463
-6.489
-4.104
Sonstige Posten (unbar)
137,929
-290,024
134,599
-0,725
114,085
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.180
-4.982
-8.892
-6.394
-4.064
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-9,42
-570,551
-95,164
-40,312
Erwerbungen, netto
-
-
0
-15,909
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-126
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-120,568
-122,78
-570,551
-111,073
-40,312
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-29,97
-35,541
-26,251
-989,575
-59,574
Ausgegebene Stammaktien
2.323
2.113
0
8.016
4.304
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-22,662
-31,3
-582,283
-193,386
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.357
4.279
3.000
13.832
4.051
Netto-Änderung bei Cash
-86,668
-829,78
-6.471
7.328
-53,426
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
256,91
1.031
7.502
174,252
227,678
Barbestand zum Ende des Zeitraums
314,078
201,241
1.031
7.502
174,252
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.180
-4.982
-8.892
-6.394
-4.064
Investitionsaufwand
-
-9,42
-570,551
-95,164
-40,312
Freier Cashflow
-4.187
-4.992
-9.463
-6.489
-4.104
