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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
15.511.000
15.511.000
11.680.000
13.673.000
13.510.000
Abschreibung und Amortisierung
11.853.000
11.853.000
10.945.000
10.658.000
11.152.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-175.000
-175.000
449.000
-755.000
1.911.000
Änderung des Betriebskapitals
1.943.000
1.943.000
2.553.000
-6.597.000
7.972.000
Inventar
2.017.000
2.017.000
-528.000
-11.764.000
-2.395.000
Verbindlichkeiten
2.515.000
2.515.000
-1.425.000
5.520.000
6.966.000
Sonstiges Betriebskapital
15.120.000
15.120.000
11.984.000
11.075.000
25.810.000
Sonstige Posten (unbar)
2.642.000
2.642.000
1.919.000
1.652.000
-7.068.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
35.726.000
35.726.000
28.841.000
24.181.000
36.074.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-20.606.000
-20.606.000
-16.857.000
-13.106.000
-10.264.000
Erwerbungen, netto
-9.000
-9.000
-740.000
-359.000
-180.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.057.000
-1.057.000
-295.000
-879.000
102.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-21.287.000
-21.287.000
-17.722.000
-6.015.000
-10.071.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.217.000
-4.217.000
-2.689.000
-13.010.000
-5.382.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.779.000
-2.779.000
-9.920.000
-9.787.000
-2.625.000
Ausgeschüttete Dividenden
-6.140.000
-6.140.000
-6.114.000
-6.152.000
-6.116.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.757.000
-5.757.000
-3.323.000
-1.017.000
-1.670.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-13.414.000
-13.414.000
-17.039.000
-22.828.000
-16.117.000
Netto-Änderung bei Cash
1.094.000
1.094.000
-5.993.000
-4.802.000
10.121.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.841.000
8.841.000
14.834.000
17.788.000
9.515.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.935.000
9.935.000
8.841.000
14.834.000
17.788.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
35.726.000
35.726.000
28.841.000
24.181.000
36.074.000
Investitionsaufwand
-20.606.000
-20.606.000
-16.857.000
-13.106.000
-10.264.000
Freier Cashflow
15.120.000
15.120.000
11.984.000
11.075.000
25.810.000