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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-13.756
-10.424
-4.661
-9.384
-5.325
Abschreibung und Amortisierung
1,949
6,521
1,816
2,348
3,047
Aktienbasierte Vergütung
3.582
3.656
3.422
1.736
94,856
Änderung des Betriebskapitals
1.419
-372,456
312,845
-496,269
920,219
Forderungen
38,692
10,615
-50,658
-18,559
0,144
Verbindlichkeiten
808,991
-
-
325,002
205,584
Sonstiges Betriebskapital
-4.975
-7.678
-7.241
-5.548
-1.794
Sonstige Posten (unbar)
231,812
-
853,345
157,273
527,416
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.975
-7.513
-7.059
-3.483
-1.794
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.736
-165
-182
-2.065
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-4.364
-107,663
Erwerbungen von Investitionen
0
-500
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-116
-
-
-2.065
-732,465
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.031
-665
148,074
-6.310
-709,579
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.634
0
-421,113
-3.196
-
Ausgegebene Stammaktien
12.756
7.618
8.494
17.548
1.656
Sonstige Finanzaktivitäten
-152,399
-15,834
-150,214
-387,106
-57,749
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.970
7.602
7.922
13.965
2.214
Netto-Änderung bei Cash
1.964
-576,398
1.012
4.173
-290,406
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.193
5.272
4.261
87,895
378,301
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.157
4.696
5.272
4.261
87,895
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.975
-7.513
-7.059
-3.483
-1.794
Investitionsaufwand
-5.736
-165
-182
-2.065
-
Freier Cashflow
-4.975
-7.678
-7.241
-5.548
-1.794
