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Ab 01:56PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.459
-1.459
-36,352
-2.134
18.301
Abschreibung und Amortisierung
21,489
21,489
5,713
13,362
37,865
Aktienbasierte Vergütung
3,506
3,506
0
-
-
Änderung des Betriebskapitals
447,418
447,418
-187,861
-739,698
2.616
Forderungen
-19,295
-19,295
10,847
2.566
2.298
Inventar
-12,725
-12,725
202,432
106,071
71,336
Sonstiges Betriebskapital
-1.769
-1.769
-525,441
-1.314
4.235
Sonstige Posten (unbar)
99,206
99,206
-306,941
1.552
78,257
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-887,66
-887,66
-525,441
-1.308
4.246
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-881,12
-881,12
-
-5,715
-11,278
Sonstige Investitionsaktivitäten
-29,366
-29,366
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-910,486
-910,486
0
-5,715
-11,278
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-1.500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
-
0
-1.500
Netto-Änderung bei Cash
-1.798
-1.798
-525,441
-1.314
2.735
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.808
1.808
2.334
3.647
912,823
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10,064
10,064
1.808
2.334
3.647
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-887,66
-887,66
-525,441
-1.308
4.246
Investitionsaufwand
-881,12
-881,12
-
-5,715
-11,278
Freier Cashflow
-1.769
-1.769
-525,441
-1.314
4.235
