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Whitemud Resources Inc. (WMK.V)
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Börsenschluss: 01:29PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-687,546
-36,352
-2.134
18.301
Abschreibung und Amortisierung
19,934
5,713
13,362
37,865
Änderung des Betriebskapitals
161,021
-187,861
-739,698
2.616
Forderungen
-
10,847
2.566
2.298
Inventar
-
202,432
106,071
71,336
Sonstiges Betriebskapital
-851,869
-525,441
-1.314
4.235
Sonstige Posten (unbar)
-258,921
-306,941
1.552
78,257
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-765,512
-525,441
-1.308
4.246
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-5,715
-11,278
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-86,357
0
-5,715
-11,278
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-1.500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
0
-1.500
Netto-Änderung bei Cash
-851,869
-525,441
-1.314
2.735
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.910
2.334
3.647
912,823
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.058
1.808
2.334
3.647
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-765,512
-525,441
-1.308
4.246
Investitionsaufwand
-
-
-5,715
-11,278
Freier Cashflow
-851,869
-525,441
-1.314
4.235
