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Börsenschluss: 10:31AM EDT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-32.272
-23.550
-4.673
-5.012
Abschreibung und Amortisierung
506,381
229,902
86,706
7,7975
Aktienbasierte Vergütung
10.460
11.051
666,259
1.180
Änderung des Betriebskapitals
2.238
204,339
685,683
602,6688
Forderungen
-
-144,283
15,5
-12,936
Verbindlichkeiten
1.367
719,906
510,773
650,6588
Sonstiges Betriebskapital
-10.866
-8.424
-3.289
-3.316
Sonstige Posten (unbar)
1.214
191,593
60,638
7,4048
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.336
-6.368
-3.271
-3.211
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.530
-2.057
-18,172
-105,1165
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-10
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.540
-2.067
18,985
-105,1165
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-192,105
-267,323
-125,926
0
Ausgegebene Stammaktien
8.709
7.538
3.272
3.068
Sonstige Finanzaktivitäten
295,966
-
-
52,922
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.517
8.850
3.258
3.168
Netto-Änderung bei Cash
-359,57
416,302
6,274
-148,4951
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
383,243
39,571
33,649
182,1259
Barbestand zum Ende des Zeitraums
23,673
462,36
39,571
33,6308
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.336
-6.368
-3.271
-3.211
Investitionsaufwand
-2.530
-2.057
-18,172
-105,1165
Freier Cashflow
-10.866
-8.424
-3.289
-3.316
