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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:02AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.175.852
949.762
1.127.904
1.126.337
680.714
Abschreibung und Amortisierung
207.600
232.590
214.153
196.087
188.655
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.481
-29.085
-23.823
2.535
-13.061
Aktienbasierte Vergütung
92.471
84.754
90.268
95.240
73.185
Änderung des Betriebskapitals
-538.181
167.893
-609.807
-262.961
102.669
Forderungen
12.243
-7.461
15.687
11.896
-31.503
Inventar
-419.699
209.168
-208.908
-239.981
99.144
Verbindlichkeiten
80.596
99.043
-113.521
56.674
25.489
Sonstiges Betriebskapital
851.448
1.491.815
698.705
1.144.630
1.105.335
Sonstige Posten (unbar)
223.910
252.490
229.011
212.894
210.321
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.171.333
1.680.273
1.052.822
1.371.147
1.274.848
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-319.885
-188.458
-354.117
-226.517
-169.513
Sonstige Investitionsaktivitäten
273
201
162
270
629
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-319.612
-188.257
-353.955
-226.247
-168.884
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
0
-300.000
-487.823
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.087.689
-313.001
-880.038
-899.433
-150.000
Ausgeschüttete Dividenden
-217.592
-232.475
-217.345
-187.539
-157.645
Sonstige Finanzaktivitäten
-82.185
-52.831
-81.290
-105.013
-35.374
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.387.466
-598.307
-1.178.673
-1.491.985
-343.019
Netto-Änderung bei Cash
-543.840
894.663
-482.994
-349.999
768.175
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
656.898
367.344
850.338
1.200.337
432.162
Barbestand zum Ende des Zeitraums
121.153
1.262.007
367.344
850.338
1.200.337
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.171.333
1.680.273
1.052.822
1.371.147
1.274.848
Investitionsaufwand
-319.885
-188.458
-354.117
-226.517
-169.513
Freier Cashflow
851.448
1.491.815
698.705
1.144.630
1.105.335