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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.544.000
2.304.000
2.238.000
1.816.000
1.496.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.346.000
1.326.000
1.284.000
1.268.000
1.103.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
66.000
83.000
49.000
-77.000
165.000
-
Aktienbasierte Vergütung
103.000
93.000
84.000
108.000
94.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-80.000
-251.000
-145.000
126.000
-327.000
-
Forderungen
-53.000
-
-
-
-
-53.000
Sonstiges Betriebskapital
2.116.000
1.824.000
1.949.000
2.434.000
1.771.000
-
Sonstige Posten (unbar)
131.000
130.000
112.000
111.000
103.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.166.000
4.719.000
4.536.000
4.338.000
3.403.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.050.000
-2.895.000
-2.587.000
-1.904.000
-1.632.000
-
Erwerbungen, netto
-295.000
-170.000
-377.000
-75.000
-4.085.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-856.000
-104.000
-126.000
-11.000
-15.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.111.000
-3.091.000
-3.063.000
-1.894.000
-4.847.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-18.072.000
-20.394.000
-7.328.000
-8.404.000
-9.629.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-944.000
-1.302.000
-1.500.000
-1.350.000
-402.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-1.172.000
-1.136.000
-1.077.000
-970.000
-927.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-66.000
-42.000
-43.000
-190.000
-84.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.069.000
-1.524.000
-1.216.000
-2.900.000
-1.559.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-17.000
107.000
251.000
-454.000
-2.999.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
263.000
445.000
194.000
648.000
3.647.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
249.000
552.000
445.000
194.000
648.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.166.000
4.719.000
4.536.000
4.338.000
3.403.000
-
Investitionsaufwand
-3.050.000
-2.895.000
-2.587.000
-1.904.000
-1.632.000
-
Freier Cashflow
2.116.000
1.824.000
1.949.000
2.434.000
1.771.000
-
