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Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
275.000
479.000
2.247.000
2.015.000
330.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.111.000
1.097.000
1.056.000
840.000
773.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-182.000
-175.000
-21.000
23.000
146.000
-
Aktienbasierte Vergütung
42.000
43.000
36.000
31.000
29.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-132.000
332.000
-24.000
-614.000
-78.000
-
Forderungen
35.000
225.000
325.000
-528.000
-161.000
-
Inventar
-29.000
250.000
-140.000
-309.000
29.000
-
Verbindlichkeiten
70.000
-26.000
-153.000
242.000
67.000
-
Sonstiges Betriebskapital
645.000
1.302.000
2.287.000
1.736.000
772.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-1.000
-3.000
5.000
16.000
21.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.675.000
2.336.000
3.395.000
2.394.000
1.297.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.030.000
-1.034.000
-1.108.000
-658.000
-525.000
-
Erwerbungen, netto
-24.000
-25.000
-1.383.000
-2.578.000
-18.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
21.000
22.000
12.000
23.000
-10.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.033.000
-1.037.000
-2.479.000
-3.213.000
-509.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-250.000
0
-1.254.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
63.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-23.000
-101.000
-30.000
-54.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-259.000
-221.000
-169.000
-145.000
-137.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-44.000
-45.000
-85.000
-72.000
-53.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-260.000
-245.000
-587.000
1.437.000
-216.000
-
Netto-Änderung bei Cash
366.000
1.073.000
305.000
604.000
587.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.692.000
2.246.000
1.941.000
1.337.000
750.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.074.000
3.319.000
2.246.000
1.941.000
1.337.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.675.000
2.336.000
3.395.000
2.394.000
1.297.000
-
Investitionsaufwand
-1.030.000
-1.034.000
-1.108.000
-658.000
-525.000
-
Freier Cashflow
645.000
1.302.000
2.287.000
1.736.000
772.000
-
