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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.208.000
2.247.000
2.015.000
330.000
Abschreibung und Amortisierung
1.086.000
1.056.000
840.000
773.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-132.000
-21.000
23.000
146.000
Aktienbasierte Vergütung
41.000
36.000
31.000
29.000
Änderung des Betriebskapitals
343.000
-24.000
-614.000
-78.000
Forderungen
295.000
325.000
-528.000
-161.000
Inventar
392.000
-140.000
-309.000
29.000
Verbindlichkeiten
-183.000
-153.000
242.000
67.000
Sonstiges Betriebskapital
1.549.000
2.287.000
1.736.000
772.000
Sonstige Posten (unbar)
-31.000
5.000
16.000
21.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.598.000
3.395.000
2.394.000
1.297.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.049.000
-1.108.000
-658.000
-525.000
Erwerbungen, netto
-53.000
-1.383.000
-2.578.000
-18.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
21.000
12.000
23.000
-10.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.081.000
-2.479.000
-3.213.000
-509.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-250.000
0
-1.254.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-56.000
-101.000
-30.000
-54.000
Ausgeschüttete Dividenden
-202.000
-169.000
-145.000
-137.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-46.000
-67.000
-59.000
-53.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-282.000
-587.000
1.437.000
-216.000
Netto-Änderung bei Cash
1.266.000
305.000
604.000
587.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.806.000
1.941.000
1.337.000
750.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.041.000
2.246.000
1.941.000
1.337.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.598.000
3.395.000
2.394.000
1.297.000
Investitionsaufwand
-1.049.000
-1.108.000
-658.000
-525.000
Freier Cashflow
1.549.000
2.287.000
1.736.000
772.000