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Worksport Ltd. (WKSP)

NasdaqCM - NasdaqCM Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-12.865
-14.929
-12.534
-7.897
-1.188
-
Abschreibung und Amortisierung
630,799
1.110
486,582
66,876
26,962
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.879
-3.852
-565,377
-612,775
-170,092
-
Forderungen
29,861
-400,521
0,083
-2,228
-119,813
-
Inventar
-1.089
-2.285
-844,6
-460,969
72,353
-
Verbindlichkeiten
613,527
-577,124
995,34
187,51
-59,284
-
Sonstiges Betriebskapital
-18.876
-15.621
-19.129
-5.342
-703,073
-
Sonstige Posten (unbar)
5.760
5.741
4.938
4.188
820,507
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.291
-11.931
-7.978
-4.211
-695,111
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.585
-3.690
-11.151
-1.132
-7,962
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-8,765
-15,658
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.580
-3.756
-11.151
-1.132
-16,727
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-192,305
0
-128,387
-62,905
-47,343
-
Ausgegebene Stammaktien
0
4.476
0
24.398
1.008
-
Sonstige Finanzaktivitäten
75,114
-
10,547
12,154
201,047
19,265
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.230
4.432
5.182
32.802
1.808
-
Netto-Änderung bei Cash
-13.641
-11.255
-13.947
27.460
1.096
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
30.920
14.621
28.567
1.108
11,993
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.279
3.366
14.621
28.567
1.108
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.291
-11.931
-7.978
-4.211
-695,111
-
Investitionsaufwand
-10.585
-3.690
-11.151
-1.132
-7,962
-
Freier Cashflow
-18.876
-15.621
-19.129
-5.342
-703,073
-