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Workhorse Group Inc. (WKHS)

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Ab 12:28PM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-123.919
-123.919
-117.274
-401.345
69.776
Abschreibung und Amortisierung
4.063
4.063
1.945
1.908
809,645
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
-21.834
21.834
Aktienbasierte Vergütung
13.422
13.422
11.460
4.943
4.021
Änderung des Betriebskapitals
-43.246
-43.246
-11.509
-53.417
-37.473
Forderungen
-349,512
-349,512
-16.930
982,388
-961,966
Inventar
-39.294
-39.294
-16.629
-69.606
-13.669
Verbindlichkeiten
-2.227
-2.227
33.676
11.832
5.499
Sonstiges Betriebskapital
-141.711
-141.711
-111.315
-137.891
-76.007
Sonstige Posten (unbar)
7.857
7.857
3.462
7.427
175.447
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-123.024
-123.024
-93.819
-132.577
-70.279
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-18.687
-18.687
-17.497
-5.314
-5.728
Erwerbungen, netto
0
0
-5.000
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-5.000
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
105.127
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-18.687
-18.687
-20.020
99.813
-5.728
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-879,444
-879,444
-857,516
0
0
Ausgegebene Stammaktien
5.928
62.156
12.884
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-25.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-857,516
-2.388
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
78.281
78.281
11.467
-6.817
292.368
Netto-Änderung bei Cash
-63.430
-63.430
-102.371
-39.582
216.361
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
99.276
99.276
201.647
241.229
24.868
Barbestand zum Ende des Zeitraums
35.846
35.846
99.276
201.647
241.229
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-123.024
-123.024
-93.819
-132.577
-70.279
Investitionsaufwand
-18.687
-18.687
-17.497
-5.314
-5.728
Freier Cashflow
-141.711
-141.711
-111.315
-137.891
-76.007