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Ab 10:01AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-68,169
-191,12
-68,169
-405,712
-15.261
Abschreibung und Amortisierung
0,531
0,431
0,531
0,658
0,814
Aktienbasierte Vergütung
0
-
-
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-18,376
179,547
-18,376
-371,584
457,818
Verbindlichkeiten
178,364
-43,897
178,364
-362,917
462,632
Sonstiges Betriebskapital
-96,712
-13,141
-96,712
-776,638
-30,347
Sonstige Posten (unbar)
-11,698
-
-11,698
-
10,129
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-96,712
-11,142
-96,712
-776,638
-30,347
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-1,999
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-1,999
0
-
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
-
0
690,04
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-33,164
285
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
-
0
656,876
252,956
Netto-Änderung bei Cash
-96,712
-13,141
-96,712
-119,762
222,609
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
130,853
34,141
130,853
250,615
28,006
Barbestand zum Ende des Zeitraums
34,141
21
34,141
130,853
250,615
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-96,712
-11,142
-96,712
-776,638
-30,347
Investitionsaufwand
-
-1,999
-
-
-
Freier Cashflow
-96,712
-13,141
-96,712
-776,638
-30,347
