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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
433.341
478.629
641.298
150.881
-35.761
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
118.092
Abgegrenzte Ertragsteuern
26.716
52.871
141.806
49.096
-20.075
Aktienbasierte Vergütung
19.657
18.207
17.621
9.370
7.602
Änderung des Betriebskapitals
-16.547
5.717
-83.249
-15.663
38.591
Forderungen
-4.770
53.601
-29.676
-38.852
16.173
Inventar
-32.029
-30.785
-79.845
45.693
-13.465
Verbindlichkeiten
14.309
215
-5.442
-20.322
15.361
Sonstiges Betriebskapital
89.034
209.434
633.162
293.650
25.138
Sonstige Posten (unbar)
6.700
6.629
5.106
5.168
4.177
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
612.232
701.108
841.904
351.543
112.626
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-523.198
-491.674
-208.742
-57.893
-87.488
Erwerbungen, netto
-40
-2.421
-
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
0
-8.500
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
14.733
Sonstige Investitionsaktivitäten
-20.641
-33.112
-48.935
-13.462
-27.093
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-543.879
-527.207
-255.144
-71.146
-108.189
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-183.346
-194.688
-69.730
-419.326
-44.237
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-41.699
-61.077
-79.665
-10.455
-10.395
Sonstige Finanzaktivitäten
-11.998
-9.419
-3.724
-14.394
-1.272
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-237.043
-265.184
-153.119
-96.474
14.096
Netto-Änderung bei Cash
-168.690
-91.283
433.641
183.923
18.533
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
862.548
829.480
395.839
211.916
193.383
Barbestand zum Ende des Zeitraums
693.858
738.197
829.480
395.839
211.916
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
612.232
701.108
841.904
351.543
112.626
Investitionsaufwand
-523.198
-491.674
-208.742
-57.893
-87.488
Freier Cashflow
89.034
209.434
633.162
293.650
25.138
