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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.822
-21.838
-4.486
-23.671
Abschreibung und Amortisierung
-
2.191
2.219
2.251
Änderung des Betriebskapitals
-
4.410
-5.146
9.330
Inventar
-
391,401
682,1116
-1.622
Sonstiges Betriebskapital
-
-10.541
-9.034
-10.987
Sonstige Posten (unbar)
-
302,9608
106,9067
237,9339
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-10.513
-9.015
-10.959
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-28,4096
-19,0051
-27,782
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.102
803,2123
2.044
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
10.000
-
10.753
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
11.074
989,8582
12.771
Netto-Änderung bei Cash
-
607,7506
-10.493
-340,8371
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
19.168
29.662
30.003
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
19.776
19.168
29.662
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-10.513
-9.015
-10.959
Investitionsaufwand
-
-28,4096
-19,0051
-27,782
Freier Cashflow
-
-10.541
-9.034
-10.987
