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Börsenschluss: 02:46PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
28.2.2023
28.2.2022
28.2.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-968,588
-934,154
-5.368
85,814
Abschreibung und Amortisierung
6,709
6,709
156,707
155,483
Aktienbasierte Vergütung
-5,468
159,017
1.309
248,964
Änderung des Betriebskapitals
-201,227
-265,314
40,589
10,428
Forderungen
-
-
-1,667
118,626
Sonstiges Betriebskapital
-1.405
-1.082
-3.691
-381,302
Sonstige Posten (unbar)
-
-36,169
-269,25
-18
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.405
-1.082
-3.687
-378,188
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-3,802
-3,114
Erwerbungen von Investitionen
0
-190
-170
-40
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
359,731
298,798
0
44,232
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
679,731
428,798
-173,802
1,118
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-25
-5
Ausgegebene Stammaktien
-
0
3.362
1.654
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
100
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
25
63
4.218
1.789
Netto-Änderung bei Cash
-700,512
-590,616
356,703
1.412
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.220
1.873
1.517
104,677
Barbestand zum Ende des Zeitraums
519,372
1.283
1.873
1.517
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.405
-1.082
-3.687
-378,188
Investitionsaufwand
-
-
-3,802
-3,114
Freier Cashflow
-1.405
-1.082
-3.691
-381,302
