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Börsenschluss: 08:02AM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
60.256
43.781
5.439
3.352
9.748
-
Abschreibung und Amortisierung
90.862
90.925
88.260
90.504
94.541
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
26.144
19.652
2.065
4.193
6.953
-
Aktienbasierte Vergütung
15.678
14.802
13.551
16.578
11.378
-
Änderung des Betriebskapitals
54.716
59.109
15.336
-18.931
-60.786
-
Inventar
-47.351
-1.710
14.288
7.923
7.026
-
Sonstiges Betriebskapital
62.977
60.957
-148.599
-117.286
-318.782
-
Sonstige Posten (unbar)
11.257
9.959
5.903
5.016
5.140
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
237.693
229.737
144.424
90.658
93.444
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-174.716
-168.780
-293.023
-207.944
-412.226
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
-5.713
Sonstige Investitionsaktivitäten
264
-9.061
29.409
22.323
-120.522
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-92.262
-92.780
-194.376
-147.995
-506.670
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-750.870
-665.480
-228.840
-416.966
-530.783
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-5.793
-8.900
-15.060
-2.665
-
Ausgeschüttete Dividenden
-3.342
-3.241
-3.268
-3.251
-3.259
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-9.431
-
-4.556
-8.438
-5.234
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-115.694
-57.944
43.327
74.053
428.483
-
Netto-Änderung bei Cash
29.737
79.013
-6.625
16.716
15.257
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
64.505
89.016
95.641
78.925
63.668
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
94.242
168.029
89.016
95.641
78.925
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
237.693
229.737
144.424
90.658
93.444
-
Investitionsaufwand
-174.716
-168.780
-293.023
-207.944
-412.226
-
Freier Cashflow
62.977
60.957
-148.599
-117.286
-318.782
-
