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Börsenschluss: 09:59PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
116.000
215.900
390.600
281.900
61.442
Abschreibung und Amortisierung
53.900
46.900
53.600
32.600
38.101
Abgegrenzte Ertragsteuern
19.700
16.300
-6.700
-2.200
-879
Aktienbasierte Vergütung
12.500
10.900
17.100
15.300
6.475
Änderung des Betriebskapitals
53.700
12.100
-111.800
-106.200
149.972
Inventar
84.400
63.800
-171.300
-161.700
105.994
Verbindlichkeiten
-26.000
-67.500
27.200
51.500
37.041
Sonstiges Betriebskapital
224.900
211.300
312.600
192.400
238.057
Sonstige Posten (unbar)
25.000
-8.300
57.300
14.800
14.253
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
281.500
294.500
400.600
237.300
270.434
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-56.600
-83.200
-88.000
-44.900
-32.377
Erwerbungen, netto
-
-87.500
-228.200
0
-260.965
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.200
300
300
-600
266
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-146.900
-170.000
-315.700
-33.000
-293.076
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.753.000
-3.718.000
-4.735.600
-3.627.600
-2.446.824
Zurückgekaufte Stammaktien
-94.400
-55.100
-214.300
-47.600
-1.844
Ausgeschüttete Dividenden
-35.100
-33.200
-23.800
-16.200
-14.588
Sonstige Finanzaktivitäten
-18.000
-8.500
800
1.500
-87.992
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-98.200
-96.800
-237.300
-62.300
277.786
Netto-Änderung bei Cash
36.400
27.700
-152.400
142.000
255.144
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
229.300
282.200
434.600
292.600
37.431
Barbestand zum Ende des Zeitraums
265.700
309.900
282.200
434.600
292.575
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
281.500
294.500
400.600
237.300
270.434
Investitionsaufwand
-56.600
-83.200
-88.000
-44.900
-32.377
Freier Cashflow
224.900
211.300
312.600
192.400
238.057