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West High Yield (W.H.Y.) Resources Ltd. (WHY.V)

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Börsenschluss: 03:53PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.136
-3.136
-3.812
-2.563
-1.353
Abschreibung und Amortisierung
18,749
18,749
22,741
11,466
30,425
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
0
-416,659
0
-
Aktienbasierte Vergütung
477,598
477,598
27,774
988,518
349,713
Änderung des Betriebskapitals
81,692
81,692
2.271
-2.752
465,911
Forderungen
117,268
117,268
2.406
-2.516
34,29
Sonstiges Betriebskapital
-2.354
-2.354
-1.811
-3.973
-192,113
Sonstige Posten (unbar)
203,998
203,998
298,116
387,192
314,368
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.354
-2.354
-1.766
-3.935
-192,113
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-45,474
-37,995
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-13,5
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
0
-45,474
-37,995
-13,5
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6,212
-6,212
-9,196
-202,456
-15,516
Ausgegebene Stammaktien
1.491
1.491
2.846
3.672
175,5
Sonstige Finanzaktivitäten
-7,653
-7,653
-112,388
-155,262
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.477
1.477
2.724
4.088
214,771
Netto-Änderung bei Cash
-877,681
-877,681
912,76
115,45
9,158
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.046
1.046
133,465
18,015
8,857
Barbestand zum Ende des Zeitraums
168,544
168,544
1.046
133,465
18,015
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.354
-2.354
-1.766
-3.935
-192,113
Investitionsaufwand
-
-
-45,474
-37,995
-
Freier Cashflow
-2.354
-2.354
-1.811
-3.973
-192,113