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WELL Health Technologies Corp. (WHTCF)

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Börsenschluss: 10:11AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
29.527
82
1.369
-44.179
-3.723
-
Abschreibung und Amortisierung
62.806
60.768
55.203
38.710
4.592
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-8.349
-10.421
-978
0
-4.868
-
Aktienbasierte Vergütung
25.040
26.162
24.483
21.012
4.975
-
Änderung des Betriebskapitals
-11.812
-10.249
-5.080
-11.298
-2.207
-
Forderungen
-286,511
-
-
-
-
-677,568
Inventar
224
190
-577
876
-1.075
-
Verbindlichkeiten
-
-
10.554
1.598
1.061
988,559
Sonstiges Betriebskapital
60.158
58.330
70.142
19.586
-6.518
-
Sonstige Posten (unbar)
26.711
34.285
-12.945
4.095
1.776
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
67.878
66.437
76.546
22.268
-5.383
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.720
-8.107
-6.404
-2.682
-1.135
-
Erwerbungen, netto
-66.960
-72.780
-16.506
-421.763
-38.416
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
13.953
11.563
16.510
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-11.597
-11.991
-31.526
-75.333
-4.657
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-72.324
-81.315
-37.926
-499.778
-44.208
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-70.408
-68.919
-108.213
-41.193
-2.671
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
34.513
302.500
117.888
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-243
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-22.962
-25.101
-25.300
-21.672
-6.445
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.911
10.628
-52.847
452.530
120.837
-
Netto-Änderung bei Cash
5.834
-5.485
-13.011
-24.971
71.246
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
41.690
48.908
61.919
86.890
15.644
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
47.452
43.423
48.908
61.919
86.890
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
67.878
66.437
76.546
22.268
-5.383
-
Investitionsaufwand
-7.720
-8.107
-6.404
-2.682
-1.135
-
Freier Cashflow
60.158
58.330
70.142
19.586
-6.518
-