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WH Group Limited (WHGRF)

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Börsenschluss: 10:55AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
629.000
629.000
1.370.000
1.068.000
828.000
Abschreibung und Amortisierung
779.000
779.000
800.000
677.000
642.000
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
-157.000
-157.000
-665.000
-392.000
507.000
Inventar
-120.000
-120.000
-431.000
8.000
205.000
Sonstiges Betriebskapital
805.000
805.000
826.000
1.025.000
1.785.000
Sonstige Posten (unbar)
310.000
310.000
357.000
277.000
322.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.617.000
1.617.000
1.803.000
1.958.000
2.357.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-812.000
-812.000
-977.000
-933.000
-572.000
Erwerbungen, netto
-55.000
-55.000
-9.000
-65.000
-90.000
Erwerbungen von Investitionen
-2.952.000
-2.952.000
-1.186.000
-1.591.000
-2.049.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.845.000
2.845.000
1.174.000
2.112.000
1.695.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
26.000
26.000
568.000
14.000
-10.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-663.000
-663.000
-350.000
-409.000
-963.000
Netto-Änderung bei Cash
-221.000
-221.000
-89.000
-20.000
915.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.394.000
1.394.000
1.556.000
1.553.000
552.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.156.000
1.156.000
1.394.000
1.556.000
1.553.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.617.000
1.617.000
1.803.000
1.958.000
2.357.000
Investitionsaufwand
-812.000
-812.000
-977.000
-933.000
-572.000
Freier Cashflow
805.000
805.000
826.000
1.025.000
1.785.000