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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
802.000
839.000
1.880.000
2.607.000
797.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-30.000
14.000
-56.000
-169.000
Aktienbasierte Vergütung
38.000
36.000
33.000
30.000
30.000
-
Änderung des Betriebskapitals
97.000
54.000
-112.000
53.000
-122.000
-
Forderungen
-
-
-
-
-
13.000
Inventar
-45.000
-13.000
-37.000
-77.000
-25.000
-
Sonstiges Betriebskapital
743.000
753.000
2.069.000
2.569.000
823.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-81.000
-73.000
-99.000
-108.000
123.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.431.000
1.433.000
2.832.000
3.159.000
1.529.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-688.000
-680.000
-763.000
-590.000
-706.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-425.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-664.000
0
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
664.000
0
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
6.000
6.000
4.000
4.000
365.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-516.000
-508.000
-759.000
-325.000
185.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-978.000
-978.000
-1.203.000
-375.000
-2.272.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-147.000
-131.000
-543.000
-100.000
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-665.000
-1.216.000
-1.617.000
-884.000
-381.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-11.000
-9.000
-9.000
29.000
-20.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-809.000
-1.342.000
-2.491.000
-1.330.000
-1.358.000
-
Netto-Änderung bei Cash
106.000
-417.000
-418.000
1.504.000
356.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
797.000
1.581.000
1.999.000
495.000
139.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
903.000
1.164.000
1.581.000
1.999.000
495.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.431.000
1.433.000
2.832.000
3.159.000
1.529.000
-
Investitionsaufwand
-688.000
-680.000
-763.000
-590.000
-706.000
-
Freier Cashflow
743.000
753.000
2.069.000
2.569.000
823.000
-
