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Börsenschluss: 09:53AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.270
-14.104
-13.264
Abschreibung und Amortisierung
438,289
431,719
334,638
Aktienbasierte Vergütung
-41,19
717,272
1.626
Änderung des Betriebskapitals
1.762
1.893
-150,786
Forderungen
-
-
-94,782
Sonstiges Betriebskapital
-3.670
-10.583
-11.263
Sonstige Posten (unbar)
374,964
467,999
900,301
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.670
-10.552
-10.572
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-30,894
-690,903
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
181,389
Sonstige Investitionsaktivitäten
-52,972
-29,469
-19,7
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-0,055
-60,363
-529,214
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-291,042
-769,881
-1.647
Ausgegebene Stammaktien
1.025
6.594
12.018
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
580,187
643,021
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.749
9.077
12.750
Netto-Änderung bei Cash
33,868
-1.580
1.564
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
46,045
1.695
131,135
Barbestand zum Ende des Zeitraums
125,08
114,829
1.695
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.670
-10.552
-10.572
Investitionsaufwand
-
-30,894
-690,903
Freier Cashflow
-3.670
-10.583
-11.263
