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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
18.770.000
19.142.000
13.677.000
22.109.000
3.377.000
Abschreibung und Amortisierung
-
6.271.000
6.832.000
7.890.000
8.219.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-50.000
1.239.000
-1.106.000
-3.289.000
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
1.766.000
Änderung des Betriebskapitals
-
5.281.000
29.407.000
33.059.000
27.354.000
Sonstiges Betriebskapital
-
40.358.000
27.048.000
-11.525.000
2.051.000
Sonstige Posten (unbar)
-
3.577.000
-24.016.000
-69.824.000
-52.345.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
40.358.000
27.048.000
-11.525.000
2.051.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen von Investitionen
-
-36.087.000
-49.448.000
-189.356.000
-146.977.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
50.139.000
68.678.000
178.109.000
175.640.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
391.000
805.000
3.782.000
784.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
16.043.000
-42.476.000
-7.619.000
122.554.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-22.886.000
-19.587.000
-47.134.000
-65.347.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
571.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-13.576.000
-6.033.000
-21.139.000
-7.017.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-5.930.000
-5.293.000
-3.627.000
-6.142.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-509.000
-539.000
-361.000
-231.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
20.494.000
-59.645.000
-11.238.000
-1.243.000
Netto-Änderung bei Cash
-
76.895.000
-75.073.000
-30.382.000
123.362.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
159.157.000
234.230.000
264.612.000
141.250.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
236.052.000
159.157.000
234.230.000
264.612.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
40.358.000
27.048.000
-11.525.000
2.051.000
Freier Cashflow
-
40.358.000
27.048.000
-11.525.000
2.051.000
