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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-90.000
-167.000
1.975.000
2.947.000
588.000
Abschreibung und Amortisierung
540.000
540.000
589.000
584.000
203.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-70.000
-106.000
519.000
965.000
202.000
Änderung des Betriebskapitals
32.000
11.000
55.000
-69.000
-18.000
Inventar
89.000
132.000
20.000
-139.000
-14.000
Sonstiges Betriebskapital
182.000
48.000
1.730.000
2.917.000
788.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-8.000
-75.000
-45.000
-122.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
682.000
525.000
2.207.000
3.552.000
968.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-500.000
-477.000
-477.000
-635.000
-180.000
Erwerbungen, netto
-
-100.000
0
-302.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1.000
7.000
14.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-547.000
-530.000
-459.000
-286.000
-166.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-15.000
-15.000
-14.000
-676.000
-280.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
7.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-136.000
-129.000
-1.990.000
-1.319.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-99.000
-100.000
-99.000
-75.000
-41.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-64.000
-2.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-274.000
-268.000
-2.126.000
-2.164.000
-353.000
Netto-Änderung bei Cash
-139.000
-273.000
-378.000
1.102.000
449.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
847.000
1.162.000
1.568.000
461.000
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
708.000
900.000
1.162.000
1.568.000
461.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
682.000
525.000
2.207.000
3.552.000
968.000
Investitionsaufwand
-500.000
-477.000
-477.000
-635.000
-180.000
Freier Cashflow
182.000
48.000
1.730.000
2.917.000
788.000