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Werner Enterprises, Inc. (WERN)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
83.470
112.382
241.256
259.052
169.078
Abschreibung und Amortisierung
299.466
299.509
279.923
267.700
263.286
Abgegrenzte Ertragsteuern
11.092
8.153
42.553
29.488
-10.233
Aktienbasierte Vergütung
10.790
11.943
12.486
10.807
8.903
Änderung des Betriebskapitals
38.458
96.445
-25.503
-138.286
9.085
Forderungen
43.536
73.921
3.174
-101.007
-18.258
Verbindlichkeiten
-8.470
3.288
-3.665
14.742
-2.483
Sonstiges Betriebskapital
-99.152
-124.419
-58.541
-38.031
32.844
Sonstige Posten (unbar)
-20.551
-12.858
-5.569
2.477
17.061
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
396.104
474.366
448.711
332.819
445.909
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-495.256
-598.785
-507.252
-370.850
-413.065
Erwerbungen, netto
-2.320
-3.573
-184.118
-201.845
0
Erwerbungen von Investitionen
-2.942
-2.931
-20.250
-10.000
-5.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
5.128
-19.742
7.614
7.593
7.966
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-325.124
-434.944
-514.333
-397.301
-263.275
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-208.750
-140.000
-103.750
-27.500
-140.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-6.550
0
-110.400
-104.444
-56.521
Ausgeschüttete Dividenden
-34.870
-34.208
-32.162
-29.083
-24.888
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.432
-7.859
-5.654
-4.305
-4.553
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-141.602
-87.067
118.034
89.668
-185.962
Netto-Änderung bei Cash
-69.254
-45.517
53.044
24.862
-4.108
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
129.591
107.240
54.196
29.334
33.442
Barbestand zum Ende des Zeitraums
58.969
61.723
107.240
54.196
29.334
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
396.104
474.366
448.711
332.819
445.909
Investitionsaufwand
-495.256
-598.785
-507.252
-370.850
-413.065
Freier Cashflow
-99.152
-124.419
-58.541
-38.031
32.844