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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.660.000
1.660.000
6.498.000
1.983.000
-4.028.000
Abschreibung und Amortisierung
4.139.000
4.139.000
2.948.000
1.690.000
1.824.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.551.000
1.551.000
2.599.000
1.254.000
-1.465.000
Änderung des Betriebskapitals
-909.000
-909.000
-900.000
-212.000
29.000
Inventar
-31.000
-31.000
-146.000
-4.000
51.000
Sonstiges Betriebskapital
854.000
854.000
5.675.000
1.386.000
431.000
Sonstige Posten (unbar)
-69.000
-69.000
-805.000
125.000
50.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.145.000
6.145.000
8.811.000
3.792.000
1.849.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.291.000
-5.291.000
-3.136.000
-2.406.000
-1.418.000
Erwerbungen, netto
-2.000
-2.000
-8.000
-212.000
-527.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-292.000
-292.000
-203.000
-323.000
-167.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.585.000
-5.585.000
-2.265.000
-2.941.000
-2.112.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-624.000
-624.000
-531.000
-939.000
-154.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
23.000
Ausgeschüttete Dividenden
-4.253.000
-4.253.000
-2.558.000
-289.000
-454.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-123.000
-123.000
-275.000
-196.000
-218.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.000.000
-5.000.000
-3.364.000
-1.424.000
-203.000
Netto-Änderung bei Cash
-4.440.000
-4.440.000
3.182.000
-573.000
-466.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.201.000
6.201.000
3.025.000
3.604.000
4.058.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.740.000
1.740.000
6.201.000
3.025.000
3.604.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.145.000
6.145.000
8.811.000
3.792.000
1.849.000
Investitionsaufwand
-5.291.000
-5.291.000
-3.136.000
-2.406.000
-1.418.000
Freier Cashflow
854.000
854.000
5.675.000
1.386.000
431.000