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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2020
30.9.2019
30.9.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.126.000
-2.864.000
11.054.000
12.598.000
Abschreibung und Amortisierung
5.171.000
5.345.000
4.160.000
3.011.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-593.000
-392.000
117.000
-1.573.000
Aktienbasierte Vergütung
565.000
525.000
711.000
393.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.045.000
-645.000
-6.186.000
-1.360.000
Inventar
164.000
14.000
-223.000
-17.000
Sonstiges Betriebskapital
1.402.000
3.596.000
1.730.000
9.830.000
Sonstige Posten (unbar)
-272.000
1.069.000
206.000
441.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.599.000
7.618.000
6.606.000
14.295.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.197.000
-4.022.000
-4.876.000
-4.465.000
Erwerbungen, netto
-
0
-9.901.000
-1.581.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
582.000
172.000
-319.000
710.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.592.000
-3.637.000
-4.118.000
-5.336.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.555.000
-3.533.000
-38.881.000
-1.871.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
0
-3.577.000
Ausgeschüttete Dividenden
0
-1.587.000
-2.895.000
-2.515.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.434.000
-1.471.000
-1.564.000
-378.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-9.210.000
8.480.000
-464.000
-8.843.000
Netto-Änderung bei Cash
-7.039.000
12.499.000
1.300.000
91.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
23.154.000
5.455.000
4.155.000
4.064.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15.951.000
17.954.000
5.455.000
4.155.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.599.000
7.618.000
6.606.000
14.295.000
Investitionsaufwand
-3.197.000
-4.022.000
-4.876.000
-4.465.000
Freier Cashflow
1.402.000
3.596.000
1.730.000
9.830.000