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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.706.000
-1.706.000
1.500.000
821.000
-250.000
Abschreibung und Amortisierung
828.000
828.000
929.000
1.212.000
1.566.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-34.000
-34.000
114.000
-242.000
-82.000
Aktienbasierte Vergütung
318.000
318.000
326.000
318.000
308.000
Änderung des Betriebskapitals
90.000
90.000
-1.075.000
-175.000
-757.000
Forderungen
1.206.000
1.206.000
-546.000
121.000
-1.175.000
Inventar
-60.000
-60.000
-22.000
-546.000
200.000
Verbindlichkeiten
-487.000
-487.000
-207.000
2.000
267.000
Sonstiges Betriebskapital
-1.229.000
-1.215.000
773.000
895.000
177.000
Sonstige Posten (unbar)
84.000
84.000
111.000
34.000
46.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-408.000
-408.000
1.880.000
1.898.000
824.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-821.000
-807.000
-1.107.000
-1.003.000
-647.000
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-22.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-26.000
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
31.000
31.000
-
7.000
16.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
14.000
14.000
-91.000
231.000
931.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-762.000
-762.000
-1.192.000
-765.000
278.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.180.000
-1.180.000
-3.621.000
-886.000
-982.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-595.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-99.000
-19.000
-23.000
-9.000
-72.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
875.000
875.000
-1.718.000
-817.000
-1.508.000
Netto-Änderung bei Cash
-304.000
-304.000
-1.043.000
322.000
-407.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.327.000
2.327.000
3.370.000
3.048.000
3.455.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.023.000
2.023.000
2.327.000
3.370.000
3.048.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-408.000
-408.000
1.880.000
1.898.000
824.000
Investitionsaufwand
-821.000
-807.000
-1.107.000
-1.003.000
-647.000
Freier Cashflow
-1.229.000
-1.215.000
773.000
895.000
177.000