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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
398.000
396.000
357.000
308.000
-255.000
-
Abschreibung und Amortisierung
112.000
112.000
119.000
124.000
126.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.000
8.000
-4.000
-39.000
-88.000
-
Aktienbasierte Vergütung
37.000
38.000
45.000
32.000
20.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-537.000
-584.000
-429.000
-26.000
65.000
-
Forderungen
-539.000
-522.000
-401.000
20.000
267.000
-
Inventar
29.000
25.000
31.000
-6.000
-119.000
-
Verbindlichkeiten
-25.000
-70.000
-71.000
24.000
-21.000
-
Sonstiges Betriebskapital
311.000
276.000
390.000
511.000
305.000
-
Sonstige Posten (unbar)
32.000
35.000
43.000
40.000
37.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
390.000
350.000
442.000
568.000
374.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-79.000
-74.000
-52.000
-57.000
-69.000
-
Erwerbungen, netto
-40.000
-6.000
-2.000
-37.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
9.000
1.000
9.000
9.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-120.000
-80.000
-50.000
-93.000
-65.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.681.000
-3.969.000
-1.850.000
-3.178.000
-2.458.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
9.000
10.000
11.000
7.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-233.000
-309.000
-351.000
-25.000
-128.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-137.000
-136.000
-135.000
-109.000
-138.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-41.000
-42.000
-44.000
-50.000
-47.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
46.000
-500.000
-196.000
-1.288.000
502.000
-
Netto-Änderung bei Cash
313.000
-230.000
191.000
-820.000
815.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
334.000
688.000
497.000
1.317.000
502.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
650.000
458.000
688.000
497.000
1.317.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
390.000
350.000
442.000
568.000
374.000
-
Investitionsaufwand
-79.000
-74.000
-52.000
-57.000
-69.000
-
Freier Cashflow
311.000
276.000
390.000
511.000
305.000
-
