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Börsenschluss: 05:32PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
291.544
342.598
85.555
428.319
313.364
-
Abschreibung und Amortisierung
-
72.301
66.155
61.232
36.081
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
24.038
-24.821
-12.478
-15.727
-
Aktienbasierte Vergütung
-
101.131
111.713
87.996
67.105
-
Änderung des Betriebskapitals
-
101.452
-96.688
42.350
115.993
-
Forderungen
-
29.103
166.496
-230.597
-89.272
-
Verbindlichkeiten
-
19.665
-35.481
41.809
15.167
-
Sonstiges Betriebskapital
-
636.048
367.396
646.395
706.818
-
Sonstige Posten (unbar)
-
19.828
-14.365
29.691
5.944
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
672.820
564.104
814.020
741.646
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-36.772
-196.708
-167.625
-34.828
-
Erwerbungen, netto
-
-243.385
-
-61.160
-214.302
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.358.055
-823.673
-2.763.950
-3.562.838
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
933.232
1.000.881
2.487.980
2.889.641
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-32.329
-14.722
80.412
-292.080
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-736.846
-33.014
-423.960
-1.214.315
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-100.000
-899.992
0
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
-
188.129
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-66.096
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-200.131
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-4.869
-5.406
-
1.517
-1.731
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
21.690
-91.141
189.442
741.963
-
Netto-Änderung bei Cash
-
-106.133
267.065
608.859
361.859
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
2.690.768
2.423.703
1.814.844
1.452.985
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
2.584.635
2.690.768
2.423.703
1.814.844
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
672.820
564.104
814.020
741.646
-
Investitionsaufwand
-
-36.772
-196.708
-167.625
-34.828
-
Freier Cashflow
-
636.048
367.396
646.395
706.818
-
