Deutsche Märkte geschlossen

Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
8,24+0,16 (+2,04%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
8,30 +0,06 (+0,73%)
Nachbörse: 07:56PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.023.000
-3.126.000
-7.371.000
1.006.000
1.219.000
-
Abschreibung und Amortisierung
22.943.000
24.009.000
21.354.000
5.083.000
4.315.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.074.000
-2.344.000
-2.842.000
-511.000
-186.000
-
Aktienbasierte Vergütung
490.000
500.000
412.000
178.000
110.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-9.958.000
-11.989.000
-10.982.000
-3.237.000
-3.099.000
-
Forderungen
-
-
-
-
-
-7.000
Verbindlichkeiten
79.000
-820.000
1.529.000
185.000
-131.000
-
Sonstiges Betriebskapital
7.481.000
6.161.000
3.317.000
2.425.000
2.337.000
-
Sonstige Posten (unbar)
284.000
374.000
4.032.000
66.000
14.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.693.000
7.477.000
4.304.000
2.798.000
2.739.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.212.000
-1.316.000
-987.000
-373.000
-402.000
-
Erwerbungen, netto
-202.000
-162.000
-168.000
-186.000
-220.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
0
-189.000
-250.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
121.000
1.058.000
599.000
154.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
84.000
98.000
9.000
93.000
15.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.209.000
-1.259.000
3.524.000
-56.000
-703.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-12.782.000
-12.074.000
-9.710.000
-574.000
-2.693.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-969.000
-633.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-331.000
-466.000
-425.000
-279.000
-366.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.642.000
-5.837.000
-7.742.000
-853.000
-1.549.000
-
Netto-Änderung bei Cash
747.000
389.000
25.000
1.783.000
570.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.639.000
3.930.000
3.905.000
2.122.000
1.552.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.481.000
4.319.000
3.930.000
3.905.000
2.122.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.693.000
7.477.000
4.304.000
2.798.000
2.739.000
-
Investitionsaufwand
-1.212.000
-1.316.000
-987.000
-373.000
-402.000
-
Freier Cashflow
7.481.000
6.161.000
3.317.000
2.425.000
2.337.000
-