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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.195.000
7.195.000
5.694.000
5.458.000
2.290.000
Abschreibung und Amortisierung
1.237.000
1.237.000
1.581.000
3.054.000
2.473.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
665.000
665.000
427.000
350.000
-1.112.000
Änderung des Betriebskapitals
-19.715.000
-19.715.000
7.475.000
43.860.000
50.395.000
Forderungen
-730.000
-730.000
-544.000
183.000
239.000
Verbindlichkeiten
2.400.000
2.400.000
794.000
-423.000
-1.260.000
Sonstiges Betriebskapital
-12.175.000
-12.175.000
15.689.000
49.436.000
57.376.000
Sonstige Posten (unbar)
-1.023.000
-1.023.000
1.248.000
-1.969.000
1.232.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.796.000
-10.796.000
16.954.000
50.410.000
58.651.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.379.000
-1.379.000
-1.265.000
-974.000
-1.275.000
Erwerbungen, netto
0
0
-14.000
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-33.754.000
-33.754.000
-34.076.000
-28.848.000
-51.340.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
36.480.000
36.480.000
36.022.000
34.111.000
33.080.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.712.000
1.712.000
2.807.000
5.623.000
-19.477.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-64.168.000
-64.168.000
-58.670.000
-67.327.000
-65.965.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
2.765.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-47.000
-47.000
-3.552.000
-43.000
-46.000
Ausgeschüttete Dividenden
-4.504.000
-4.504.000
-4.337.000
-2.846.000
-2.518.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-21.000
-21.000
-5.000
717.000
-1.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.655.000
5.655.000
13.239.000
-15.100.000
-28.803.000
Netto-Änderung bei Cash
-3.429.000
-3.429.000
33.000.000
40.933.000
10.371.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
105.257.000
105.257.000
71.353.000
30.129.000
20.059.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
102.522.000
102.522.000
105.257.000
71.353.000
30.129.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.796.000
-10.796.000
16.954.000
50.410.000
58.651.000
Investitionsaufwand
-1.379.000
-1.379.000
-1.265.000
-974.000
-1.275.000
Freier Cashflow
-12.175.000
-12.175.000
15.689.000
49.436.000
57.376.000