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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.811.000
-3.080.000
4.337.000
2.542.000
456.000
Abschreibung und Amortisierung
2.442.000
2.257.000
1.990.000
1.973.000
1.927.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.515.000
-2.371.000
-366.000
233.000
-43.000
Aktienbasierte Vergütung
180.000
385.000
391.000
155.000
137.000
Änderung des Betriebskapitals
-786.000
7.444.000
495.000
428.000
941.000
Forderungen
-109.000
72.000
808.000
-1.451.000
163.000
Inventar
-354.000
287.000
-433.000
165.000
63.000
Verbindlichkeiten
1.062.000
1.243.000
244.000
842.000
-25.000
Sonstiges Betriebskapital
-894.000
141.000
2.165.000
4.176.000
4.110.000
Sonstige Posten (unbar)
-183.000
-156.000
-2.250.000
-218.000
464.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
725.000
2.258.000
3.899.000
5.555.000
5.484.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.619.000
-2.117.000
-1.734.000
-1.379.000
-1.374.000
Erwerbungen, netto
-447.000
-7.313.000
-2.189.000
-1.431.000
-718.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.336.000
4.569.000
1.551.000
499.000
71.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.261.000
-3.094.000
-1.064.000
4.072.000
-1.297.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-26.874.000
-8.978.000
-8.360.000
-15.257.000
-21.414.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-69.000
-150.000
-187.000
-110.000
-1.589.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.459.000
-1.659.000
-1.659.000
-1.617.000
-1.747.000
Sonstige Finanzaktivitäten
2.024.000
3.580.000
-3.267.000
-3.928.000
-158.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.371.000
-886.000
-1.499.000
-9.036.000
-4.646.000
Netto-Änderung bei Cash
-378.000
-1.702.000
1.288.000
525.000
-460.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.117.000
2.558.000
1.270.000
746.000
1.207.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
734.000
856.000
2.558.000
1.270.000
746.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
725.000
2.258.000
3.899.000
5.555.000
5.484.000
Investitionsaufwand
-1.619.000
-2.117.000
-1.734.000
-1.379.000
-1.374.000
Freier Cashflow
-894.000
141.000
2.165.000
4.176.000
4.110.000