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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-19.313
-19.367
-26.275
-41.427
-31.832
-
Abschreibung und Amortisierung
189,209
187,209
246,156
258,249
1.121
-
Aktienbasierte Vergütung
1.560
1.678
2.919
11.931
7.898
-
Änderung des Betriebskapitals
263,109
-697,891
-1.298
-167,689
-2.004
-
Forderungen
73,299
54,299
99,512
-218,602
-34,083
-
Inventar
-607,23
-491,23
-105,821
0
-
-
Verbindlichkeiten
-514,733
978,569
-305,192
109,118
-574,68
-
Sonstiges Betriebskapital
-19.146
-19.436
-23.802
-29.086
-24.928
-
Sonstige Posten (unbar)
-
167,413
-
674,306
764,285
786,342
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-18.958
-19.249
-23.637
-28.720
-24.792
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-481,961
-187,078
-164,994
-365,735
-136,631
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-188,078
-187,078
-164,994
-365,735
-136,631
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
3.476
7.011
744,787
27.044
53.556
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
-339,366
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.520
7.084
1.018
27.428
53.974
-
Netto-Änderung bei Cash
-15.625
-12.351
-22.784
-1.658
29.046
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
26.340
26.287
49.071
50.730
21.684
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.715
13.936
26.287
49.071
50.730
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-18.958
-19.249
-23.637
-28.720
-24.792
-
Investitionsaufwand
-481,961
-187,078
-164,994
-365,735
-136,631
-
Freier Cashflow
-19.146
-19.436
-23.802
-29.086
-24.928
-
