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Börsenschluss: 01:22PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
447,152
447,152
-1.053
-1.569
-307,822
Abschreibung und Amortisierung
209,56
209,56
164,266
158,482
152,491
Aktienbasierte Vergütung
114,404
114,404
371,101
113,586
107,529
Änderung des Betriebskapitals
-602,809
-602,809
140,077
290,488
-365,823
Forderungen
-546,084
-546,084
47,135
70,591
-94,108
Inventar
134,15
134,15
-74,736
201,22
-187,7
Sonstiges Betriebskapital
164,307
164,307
-380,042
-1.105
-413,625
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
168,307
168,307
-377,333
-1.006
-413,625
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4
-4
-2,709
-99,264
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4
-4
-2,709
-93,264
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-169,841
-169,841
-136,585
-133,854
-135,306
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
1.736
489,2
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-169,841
-169,841
-136,585
1.602
473,894
Netto-Änderung bei Cash
-5,534
-5,534
-516,627
502,768
60,269
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
118,674
118,674
635,301
132,533
72,264
Barbestand zum Ende des Zeitraums
113,14
113,14
118,674
635,301
132,533
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
168,307
168,307
-377,333
-1.006
-413,625
Investitionsaufwand
-4
-4
-2,709
-99,264
-
Freier Cashflow
164,307
164,307
-380,042
-1.105
-413,625
