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Börsenschluss: 04:00PM EDT
308,30 -0,05 (-0,02%)
Nachbörse: 05:05PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
642.234
642.234
707.755
692.843
521.571
Abschreibung und Amortisierung
165.905
165.905
130.423
131.680
125.361
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.197
-1.197
-31.988
16.633
-2.693
Aktienbasierte Vergütung
36.868
36.868
42.564
29.918
36.865
Änderung des Betriebskapitals
-240.259
-240.259
-247.096
-114.093
102.458
Forderungen
49.179
49.179
-137.874
-62.448
37.467
Inventar
-45.443
-45.443
-101.902
-67.250
18.940
Verbindlichkeiten
-79.524
-79.524
60.984
46.110
140.598
Sonstiges Betriebskapital
442.177
442.177
428.205
579.008
618.123
Sonstige Posten (unbar)
-
-
10.003
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
602.809
602.809
611.661
747.274
790.507
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-160.632
-160.632
-183.456
-168.266
-172.384
Erwerbungen, netto
-1.282.354
-
0
-1.788
-80.545
Erwerbungen von Investitionen
-1.791
-1.791
-11.407
-279.660
-32.027
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.770
1.770
77.993
218.084
20.862
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.282.354
-1.282.354
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.442.265
-1.442.265
-107.967
-231.630
-264.094
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-670.040
-670.040
-145.000
-350.000
-640.366
Zurückgekaufte Stammaktien
-70.277
-70.277
-626.061
-648.930
-196.409
Sonstige Finanzaktivitäten
15.436
15.436
13.627
-4.988
15.240
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
754.951
754.951
-509.633
-438.275
-440.502
Netto-Änderung bei Cash
-85.453
-85.453
-20.705
64.539
100.980
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
480.529
480.529
501.234
436.695
335.715
Barbestand zum Ende des Zeitraums
395.076
395.076
480.529
501.234
436.695
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
602.809
602.809
611.661
747.274
790.507
Investitionsaufwand
-160.632
-160.632
-183.456
-168.266
-172.384
Freier Cashflow
442.177
442.177
428.205
579.008
618.123