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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
146.800
185.900
142.600
137.900
14.100
-
Abschreibung und Amortisierung
91.100
87.100
72.200
77.400
88.300
-
Änderung des Betriebskapitals
-114.700
-157.600
-209.000
13.500
239.300
-
Inventar
-37.200
-102.600
-177.800
-65.900
172.200
-
Sonstiges Betriebskapital
-31.900
-50.300
-110.200
249.500
333.100
-
Sonstige Posten (unbar)
-6.300
-8.700
15.400
116.600
46.700
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
122.200
113.200
-6.400
331.700
420.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-154.100
-163.500
-103.800
-82.200
-86.900
-
Erwerbungen, netto
-3.900
-1.900
-23.600
-600
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-115.000
-15.600
-9.300
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
132.200
8.600
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-155.100
-138.100
5.600
-182.600
-91.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-10.400
-29.900
-251.600
20.200
237.400
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
35.100
53.700
305.500
283.100
46.300
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
24.700
27.800
53.700
305.500
283.100
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
122.200
113.200
-6.400
331.700
420.000
-
Investitionsaufwand
-154.100
-163.500
-103.800
-82.200
-86.900
-
Freier Cashflow
-31.900
-50.300
-110.200
249.500
333.100
-