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2.875,000,00 (0,00%)
Börsenschluss: 11:21AM CST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
918.000
815.000
633.000
558.000
414.000
-
Abschreibung und Amortisierung
478.000
477.000
426.000
441.000
385.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-58.000
36.000
88.000
29.000
-
Aktienbasierte Vergütung
49.000
47.000
41.000
46.000
20.000
-
Änderung des Betriebskapitals
156.000
-97.000
-109.000
-63.000
-72.000
-
Forderungen
-
-
-
-
-
-6.300
Inventar
45.000
-58.000
-368.000
-41.000
181.000
-
Verbindlichkeiten
-60.000
-58.000
306.000
109.000
-269.000
-
Sonstiges Betriebskapital
1.375.000
1.015.000
889.000
943.000
648.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-50.000
-88.000
-82.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.560.000
1.201.000
1.038.000
1.073.000
784.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-185.000
-186.000
-149.000
-130.000
-136.000
-
Erwerbungen, netto
-
-308.000
-89.000
-435.000
-40.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-479.000
-492.000
-235.000
-540.000
-155.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.398.000
-5.521.000
-6.117.000
-5.552.000
-4.077.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-406.000
-409.000
-473.000
-300.000
-207.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-128.000
-123.000
-111.000
-92.000
-93.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-146.000
-143.000
-94.000
-100.000
-120.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-850.000
-633.000
-708.000
-653.000
-619.000
-
Netto-Änderung bei Cash
222.000
79.000
68.000
-126.000
-5.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
417.000
541.000
473.000
599.000
604.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
648.000
620.000
541.000
473.000
599.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.560.000
1.201.000
1.038.000
1.073.000
784.000
-
Investitionsaufwand
-185.000
-186.000
-149.000
-130.000
-136.000
-
Freier Cashflow
1.375.000
1.015.000
889.000
943.000
648.000
-