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Vierteljährlich
Cashflow
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ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
56.447
56.447
38.482
29.148
421
-
Abschreibung und Amortisierung
204.836
204.836
151.326
142.263
151.402
-
Änderung des Betriebskapitals
-69.945
-69.945
-136.164
-129.707
44.009
-
Inventar
-10.354
-10.354
-15.705
79
7.980
-
Sonstiges Betriebskapital
25.919
25.919
-82.000
-22.826
130.130
-
Sonstige Posten (unbar)
11.078
11.078
1.156
-17.972
-19.030
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
197.847
197.847
79.710
39.292
189.288
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-171.928
-171.928
-161.710
-62.118
-59.158
-
Erwerbungen, netto
0
-
-164,0688
-13.850
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-16.124
-150.000
-14
-
-
-16.124
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
3.436
3.096
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
17.875
-
38.809
172.119
-6.164
17.875
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-317.672
-317.672
-118.226
113.159
-47.202
-
Netto-Änderung bei Cash
93.618
93.618
-236.602
97.974
67.065
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
755.717
755.717
992.319
894.340
826.203
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
849.335
849.335
755.717
992.314
894.340
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
197.847
197.847
79.710
39.292
189.288
-
Investitionsaufwand
-171.928
-171.928
-161.710
-62.118
-59.158
-
Freier Cashflow
25.919
25.919
-82.000
-22.826
130.130
-
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