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Börsenschluss: 04:06PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
631.000
631.000
516.000
-248.000
-1.169.000
-
Abschreibung und Amortisierung
793.000
793.000
620.000
676.000
1.347.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-62.000
-62.000
55.000
-88.000
114.000
-
Inventar
-3.000
-3.000
-41.000
0
23.000
-
Sonstiges Betriebskapital
578.000
578.000
858.000
230.000
-552.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-159.000
-159.000
-69.000
-123.000
-59.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.587.000
1.587.000
1.553.000
757.000
296.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.009.000
-1.009.000
-695.000
-527.000
-848.000
-
Erwerbungen, netto
-158.000
-158.000
-414.000
-
-1.221.000
-35.000
Erwerbungen von Investitionen
-626.000
-626.000
-478.000
-525.000
-1.314.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
137.000
137.000
3.000
-56.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.145.000
-1.145.000
-701.000
-1.055.000
-2.109.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-289.000
-289.000
252.000
-1.080.000
1.485.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.630.000
2.630.000
2.378.000
3.458.000
1.973.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.341.000
2.341.000
2.630.000
2.378.000
3.458.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.587.000
1.587.000
1.553.000
757.000
296.000
-
Investitionsaufwand
-1.009.000
-1.009.000
-695.000
-527.000
-848.000
-
Freier Cashflow
578.000
578.000
858.000
230.000
-552.000
-
