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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
631.000
631.000
516.000
-248.000
-1.169.000
Abschreibung und Amortisierung
-
-
620.000
676.000
1.347.000
Änderung des Betriebskapitals
-62.000
-62.000
55.000
-88.000
114.000
Inventar
-
-
-41.000
0
23.000
Sonstiges Betriebskapital
578.000
578.000
858.000
230.000
-552.000
Sonstige Posten (unbar)
578.000
578.000
538.000
-123.000
-59.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.587.000
1.587.000
1.553.000
757.000
296.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.009.000
-1.009.000
-695.000
-527.000
-848.000
Erwerbungen, netto
-158.000
-158.000
-414.000
-
-1.221.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-478.000
-525.000
-1.314.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
137.000
137.000
3.000
-56.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.145.000
-1.145.000
-701.000
-1.055.000
-2.109.000
Netto-Änderung bei Cash
-289.000
-289.000
252.000
-1.080.000
1.485.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.630.000
2.630.000
2.378.000
3.458.000
1.973.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.341.000
2.341.000
2.630.000
2.378.000
3.458.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.587.000
1.587.000
1.553.000
757.000
296.000
Investitionsaufwand
-1.009.000
-1.009.000
-695.000
-527.000
-848.000
Freier Cashflow
578.000
578.000
858.000
230.000
-552.000
