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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.381.000
1.381.000
-367.000
29.000
-282.431
Abschreibung und Amortisierung
282.000
282.000
364.000
344.000
293.657
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.058.000
-1.058.000
4.000
-22.000
-
Aktienbasierte Vergütung
1.416.000
1.416.000
1.295.000
1.101.000
1.004.854
Änderung des Betriebskapitals
-34.000
-34.000
48.000
108.000
13.956
Verbindlichkeiten
-72.000
-72.000
86.000
9.000
-3.476
Sonstiges Betriebskapital
1.911.000
1.911.000
1.296.000
1.379.000
1.012.111
Sonstige Posten (unbar)
292.000
292.000
324.000
234.000
254.963
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.149.000
2.149.000
1.657.000
1.651.000
1.268.441
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-238.000
-238.000
-361.000
-272.000
-256.330
Erwerbungen, netto
-8.000
-8.000
0
-1.190.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-6.166.000
-6.166.000
-7.206.000
-2.982.000
-2.799.367
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.665.000
4.665.000
5.065.000
3.008.000
1.820.189
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.751.000
-1.751.000
-2.506.000
-1.607.000
-1.241.624
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-1.844.000
-38.000
-268.762
Zurückgekaufte Stammaktien
-423.000
-423.000
-75.000
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-7.000
-463
-2.657
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-268.000
-268.000
1.204.000
110.000
625.049
Netto-Änderung bei Cash
129.000
129.000
354.000
153.000
653.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.895.000
1.895.000
1.541.000
1.388.000
734.721
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.024.000
2.024.000
1.895.000
1.541.000
1.387.921
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.149.000
2.149.000
1.657.000
1.651.000
1.268.441
Investitionsaufwand
-238.000
-238.000
-361.000
-272.000
-256.330
Freier Cashflow
1.911.000
1.911.000
1.296.000
1.379.000
1.012.111